ファンド詳細

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ファンドの特色

1.平均配当利回りが市場平均を上回るようにポートフォリオを構築します。

• 予想配当利回りや市場流動性の観点から銘柄を絞り込み、その中から企業業績や株価の割安度等を考慮して組入銘柄を決定します。

2.年2回、決算を行います。

決算日	特徴
毎年1月、7月の各20日	原則として、配当収益を源泉とする分配を目指します。また計算期末の前営業日における基準価額の水準に応じ、売買益を源泉とする上乗せ分配を行うことがあります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行えない場合があります。

ファンドのしくみ

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。

「ファミリーファンド方式」とは、投資者の皆様から投資いただいた資金をまとめて「ベビーファンド」とし、その資金を「マザーファンド」に投資することを通じ、「マザーファンド」において実質的な運用を行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたります。

当ホームページのご利用にあたってのご注意事項

投資信託についてのご留意事項

• 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
• 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
• 投資信託は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証しておりません。
• 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
• 投資信託の取得のお申込みに際しては、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面等（目論見書補完書面を含む。）にて必ず商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
• 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリング・オフの適用はありません。

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