ファンド詳細

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ファンドの特色

1.わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とし、ファミリーファンド方式で運用を行います。

• ファミリーファンド方式とは
  投資者の皆様から投資いただいた資金をまとめて「ベビーファンド」とし、その資金を「マザーファンド」に投資することを通じ、「マザーファンド」において実質的な運用を行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたります。

※ベンチマークの構成銘柄および組入比率の変動に応じて、ポートフォリオは定期的に銘柄入替（6月、12月）およびリバランス（3月、6月、9月、12月）を行います。

※2024年9月末現在のプロセスのイメージであり、将来変更となる場合があります。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

2.iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざします。

• iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス（配当込み）をベンチマークとします。

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス（配当込み）について

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス（配当込み）とは、東京証券取引所を主たる市場とする普通株式等の中から、時価総額、流動性、ESGデータによりスクリーニングされる投資ユニバースのうち、高ROEかつ、高ROEの持続性のポテンシャルの高さ、ESGマネジメントスコアの高さを評価して200銘柄を選定し算出される株価指数です。
iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス（配当込み）は、三菱UFJ信託銀行が有するアクティブ運用機関としてのノウハウとドイツ取引所傘下のSTOXXリミテッド（以下「STOXX社」）が有する指数提供機関としての経験を活用し、両社で共同開発したものです。2010年12月17日の時価総額を100として、STOXX社が算出・公表しています。

※ROE（自己資本利益率）とは、Return on Equityの略で、当期純利益を自己資本で割って算出されます。一般的にはこの数値が高いほど企業の収益力は高いと評価されます。

STOXX社とは

• ドイツ取引所傘下の指数プロバイダーです。
• ドイツのDAX^®＊、ユーロ・ストックス50指数、ストックス欧州600指数などヨーロッパのベンチマーク指数を算出しています。
• 世界60超の国・地域をカバーする13,000以上の指数を算出しています。
• STOXX社は本社をスイス・ツークに置き、ニューヨーク、ロンドン、フランクフルト、香港、東京など世界各地で展開しています。

＊DAX^®はISS STOXX GmbHの登録商標です。

※「STOXX社とは」は、2024年9月末現在のものであり、今後変更される場合があります。

ベンチマークの構築プロセスのイメージ

※ベンチマークの構築プロセスのイメージは、2024年9月末現在のものであり、将来変更される場合があります。

ご参考

下記スコアの算出にあたってはESG調査会社であるサステナリティクス社のESGデータを活用します。

ちばぎんアセットマネジメントが当指数をベンチマークとして採用した理由

ESGを主要な要素として選定した投資銘柄の組入比率の目標

当ホームページのご利用にあたってのご注意事項

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• 投資信託は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。元本は保証されておりません。投資信託の運用による成果は、受益者の皆様に帰属します。
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